LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHỌN RA 1% CỔ PHIẾU TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG TRONG 15'?
Đọc xong bài này tôi đảm bảo bạn sẽ không bao giờ mất tiền vào chứng khoán. Thú vị thật! Có thể ai đó đang nghĩ: " Cha này đang nói xạo?". Cơ mà tin tôi đi, sự thật đấy. Cũng có thể ai đó đang nghĩ: " cha này là ai mà giật tít vậy?". Tôi chỉ là một người yêu thích, say mê các cổ phiếu thôi. Và sự thật trong bất cứ bài viết nào của tôi tôi luôn khuyên các độc giả của mình:
- Đừng tin vào những gì tôi nói
- Hãy tin vào suy nghĩ của bạn sau khi nghe tôi nói.
Warrenbufett bậc thầy số 1 của chúng ta luôn tuân thủ các nguyên tắc sau trong việc chọn một cổ phiếu
1. Chọn các công ty tốt
2. Mua cổ phiếu của các công ty tốt mà giá đang rất rẻ( nhỏ hơn giá trị thực của cổ phiếu đó)
3. Bán cổ phiếu khi Mr. Thị Trường nhận ra giá trị thực của cổ phiếu hoặc giá cổ phiếu lớn hơn giá trị thực
Cũng từ đó ông xây dựng 08 tiêu chí để chọn ra một cổ phiếu tốt. Mà hôm nay tôi sẽ tập trung phân tích hai tiêu chí đầu tiên giúp bạn loại bỏ 80% cổ phiếu "Dỏm".
1. Doanh thu và lợi nhuận công ty tăng trong thời gian dài
nếu một công ty có thể tăng doanh thu và lợi nhuận liên tục trong thời gian ít nhất 05 năm nhất là trong thời kỳ khủng hoảng thì khả năng trong tương lai công ty đó sẽ tiếp tục làm ăn tốt. Tuy nhiên tại sao lại cần cả doanh thu và lợi nhuận cùng tăng. Vì nếu doanh thu tăng mà lợi nhuận không tăng, rất có thể những con số đó được làm giả.
2. ROE > 15%
ROE=( LỢI NHUẬN RÒNG(sau thuế)/ TỔNG SỐ VỐN CỔ ĐÔNG)%
ROE là một trong những chỉ số quan trọng nhất để chọn cổ phiếu. Công ty nào có ROE cao và liên tục trong nhiều năm chứng tỏ:
+ công ty có khả năng cạnh tranh bền vững
+ đầu tư dưới dạng cổ đông sẽ có tỷ lệ tăng trưởng cao dẫn đến giá cổ phiếu cao trong tương lai.( theo Adamkhoo," bí quyết tay trắng trở thành triệu phú" chương 17.)
ROA=( LỢI NHUẬN RÒNG/ TỔNG TÀI SẢN), dễ thấy ROA<ROE
Tôi sẽ sử dụng tư liệu từ chính thị trường chứng khoán VN hiện tại qua các webside cophieu68.vn và vndirect.com.vn và hướng dẫn các bạn sử dụng bộ lọc cổ phiếu.
Nếu đây là lần đầu tiên bạn đọc bài viết của tôi, có thể bạn là một người mới và bạn chưa hiểu biết nhiều, hoặc bạn đang đầu tư nhưng vẫn đang thất bại, hoặc bạn muốn biết 06 tiêu chí còn lại, bạn rất cần đọc bài viết: " bắt đầu với chứng khoán như thế nào?" tại đây:
http://tuhocchungkhoanonline.blogspot.com/
Tôi tin những hướng dẫn trong bài viết đó có thể giúp bạn con đường nhanh nhất để bạn thành công trên thị trường cổ phiếu. Tại sao lại như vậy? Đơn giản vì có thể bạn đang phải mò mẫm như tôi trước đây, không người hướng dẫn, không kim chỉ nam.
Bây giờ không dài dòng nữa chúng ta vào việc chính thôi. Tôi biết bạn đang rất nóng lòng muốn biết liệu " cha này có nói xạo không?". Nhưng khoan đã, những gì tôi sắp nói có liên quan đến việc đọc " BÁO CÁO TÀI CHÍNH", là cách duy nhất để bạn có thể biết được 1 công ty tốt hay không, cũng là cách duy nhất để bạn có thể chiến thắng trên thị trường cổ phiếu. Bạn phải biết đọc " BÁO CÁO TÀI CHÍNH". Thật may là việc đọc báo cáo tài chính khá dễ và chỉ có phép cộng và trừ thôi. Sau khi đọc xong 28 trang sách chương 17 cuốn " Tay trắng trở thành triệu phú" tác giá Adamkhoo là bạn đã thạo lắm rồi.
link ebook tại đây.
http://www.mediafire.com/download/q32ckpksqbvyr4s/Bi+quyet+tay+trang.pdf
Bây giờ khi bạn đã biết cách đọc báo cáo tài chính, chúng ta bắt đầu nhé.
Mời bạn xem video sau để dễ hình dung:
http://www.youtube.com/watch?v=3lzgGVyl8uc&feature=youtu.be
bạn vào webside:
cophieu68.com.vn ==> bộ lọc ==> lọc các chỉ số tài chính cơ bản
sau đó chọn ROE mức 15%, lúc này bạn sẽ thấy có tất cả 210 công ty trên 9 bảng trình.( khoảng 20% đấy, nước ta có hơn 1000 công ty lên sàn)
Tiếp theo chọn ra những công ty có doanh thu và lợi nhuận tăng liên tục trong 5 năm để chọn ra các công ty tốt từ 210 công ty này, tất nhiên làm vậy sẽ rất lâu. có một cách đơn giản hơn và vẫn dẫn đến cùng một kết quả
Chọn thêm chỉ số ROA 15% nữa, lúc này danh sách sẽ chỉ còn hai trang, Với khoảng 50 công ty. Sau đó chọn ra các công ty có doanh thu và lợi nhuận tăng liên tục trong 05 năm
Tại sao lại thêm chỉ số ROA? đơn giản là để nhanh hơn
ROA= lợi nhuận ròng/ tổng tài sản
ROE= lợi nhuận ròng / Vốn cổ phần( vốn cổ phần là một phần của tổng tài sản)
dể thấy với các công ty tốt ROA<ROE, chọn ROA>15% thỏa mãn ROE>15%
vậy nên dùng ROA dễ lọc hơn.
kết quả cuối cùng ta có được 11 cổ phiếu tốt nhất thị trường hiện nay( khoảng 1%)
| | VNM | BMP | LAS | PMC | DSN | DHG | DVP | NSC |
| | | | | | | | | |
| WCS | SAF | TRA | | | | | | |
nhận định kết quả:
* ta thấy ở đay có nhiều cổ phiếu thuộc top của các ngành
vd:
- Ngành dược: TRA- công ty cổ phần Traphaco
DHG- công ty cổ phần dược Hậu Giang
- Ngành thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng:
VNM- công ty cổ phần sữa Vinamilk
- Ngành nhựa: BMP- công ty cổ phần nhựa Bình Minh
dễ thấy cổ phiếu của các ngành dược và thực phẩm thường ổn định hơn so với các ngành còn lại. Đơn giản vì ngành này đáp ứng những nhu cầu cơ bản đầu tiên của con người. Khi kinh tế suy giảm, người ta có thể không mua quần áo đẹp, xe đẹp nhưng có bệnh vẫn phải chi tiền, vẫn phải ăn uống.
*
-VNM : Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk
số lượng cổ phiếu tăng 2.3 lần
giá cp tăng 4.67 lần
tức là giá trị công ty tăng 10.7 lần trong 05 năm
-BMP: Công ty cổ phần nhựa Bình Minh
khối lượng cổ phiếu tăng gấp 2.5 lần
trong khi đó giá cổ phiếu tăng gấp 1.7 lần 2009
giá trị công ty tăng 4.25 lần
-LAS: Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao
khổi lượng cổ phiếu tăng 1.5 lần
giá cổ phiếu không có dữ liệu
- PMC: Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic
khối lượng cổ phiếu tăng 1.5 lần
giá cổ phiếu tăng gần 3 lần( 2009-2013)
giá trị công ty tăng 4.5 lần
- DSN- công ty cổ phần công viên nước đầm sen
số lượng cổ phiếu không đổi
giá cổ phiếu tăng gấp 4 lần trong 4 năm
khối lượng tăng 2.5 lần
giá cổ phiếu tăng 2.85 lần trong 05 năm
giá trị công ty tăng 7 lần
khối lượng cp tăng 2 lần
giá cp tăng 2.7 lần
giá trị công ty tăng 5.4 lần
số lượng cp tăng 1.25 lần
giá cp tăng 3 lần
giá trị công ty tăng 3.75 lần
-WCS: Công ty cổ phần bến xe miền Tây
khối lượng cp không đổi
giá cp tăng 2 lần
giá trị công ty tăng 02 lần trong 04 năm
khối lượng cp tăng 1.67 lần
giá cp tăng: 1.9 lần
giá trị công ty tăng 3.2 lần
-TRA: Công ty cổ phần Traphaco
số lượng cp tăng 2.4 lần
giá cp tăng 3.4 lần
giá trị công ty tăng 8.3 lần trong 05 năm
| xếp hạng: tăng giá trị của công ty | xếp hạng tăng giá cổ phiếu | TỔNG XẾP HẠNG ( cộng thứ tự xếp hạng của từng mã cổ phiếu) | XẾP HẠNG |
| 1. VNM 10.7 | 1 VNM 4.67 | VNM 2 | 1. VNM |
| 2. TRA 8.3 | 2 DSN 4 | TRA 5 | 2. TRA 3.DHG-PMC-DSN |
| 3. DHG 7 | 3 TRA 3.4 | DHG 9 | 4. DVP |
| 4. DVP 5.4 | 4 PMC 3 | DVP 11 | |
| 5. PMC 4.5 | 5 NSC 3 | PMC 9 | 5 NSC |
| 6.BMP 4.25 | 6 DHG 2.85 | BMP 16 | 6 BMP |
| 7. DSN 4 | 7 DVP 2.7 | DSN 9 | 7 SAF-WCS |
| 8. NSC 3.75 | | NSC 13 | |
| 9. SAF 3.2 | 8 WCS 2 | SAF 18 | |
| 10.WCS 2 | 9 SAF 1.9 | WCS 18 | |
| | 10 BMP 1.7 | | |
đây chỉ là bảng xếp hạng về khả năng tăng giá tri của công ty và khả năng tăng giá của cổ phiếu. Để chọn được những cổ phiếu tốt cần dựa vào 06 tiêu chí còn lại trong 08 tiêu chí xếp hạng cổ phiếu tốt.
Ngoài ra có một số cổ phiếu đầu ngành khác không được xếp vào danh sách này vì doanh thu thuần 1 năm nào đó không tăng, tất nhiên ta không thể đánh giá cổ phiếu này cao hơn những cổ phiếu kia vì kết quả không bao giờ nói dối.
-GAS: Tổng công ty khí Việt Nam CTCP- GAS
khối lượng cp không đổi
giá tăng 02 lần trong 02 năm 2012-2013( Không có dữ liệu các năm trước trên ineternet)
-VCF: Công ty cổ phần Vinacafe Biên Hòa
khối lượng cp không đổi
giá cp tăng 1.5 lần trong 03 năm 2011-2013
Nguyễn Văn An.